字級放大不過元大投信表示，目前市場流傳之金額並非元大投信對外數據，待3／11至3／15募集期間結束，完成金額結算並核備成立後，將正式對外說明。
00940成分股有哪些？配息頻率、發放時間一覽
00940為什麼這麼夯？我們先來看看00940的配息方式以及00940特色有哪些！
00940基本資料快速看
- 元大臺灣價值高息（證券代號：00940）
- 00940追蹤指數：臺灣價值高息指數
- 00940換股時間： 每年兩次，5月初、11月初。
- 00940指數成分股數量：50 檔
- 00940保管銀行：華南銀行
- 00940發行價格：3／11～3／15募集期間為新臺幣10元（每張1萬元）
- 00940風險報酬等級：RR4
- 00940經理費 / 保管費：0.3% / 0.03%
- 00940配息方式：月配息，基金成立日起滿 90 日(含)後，經經理公司做成收益分配決定
00940配息頻率
00940的配息頻率為月配息，預計於每月「月初」配息，讓投資人賺取每月現金流，並降低被課徵二代健保的機會，值得注意的是，00940在資金募集後，表定到2024年4月1日才會掛牌，換句話說，至少會經過季的等待期，才會開始收成除息，最快要到7月才能開始參與月月配，8月才有現金入帳。 （編輯推薦：0050配息金額最新公布！元大0050股利入帳日、2025除息日程，77萬股東領紅包！）
圖片來源／元大投信
00940選股特色、追蹤指數
元大投信說明，00940追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池，且每年5月初與11月初即定期審核成分股，面對資金籌碼集中趨勢，提前卡位下一階段極具價值投資的標的，在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後，再依照股神巴菲特價值投資指標核心的「自由現金流量」選股。
- 樣本範圍（選股池）：台股上市櫃公司市值「前300大」
- 流動性篩選：近一個月成交金額前70%；近一年有8個月流通係數大於3%或超過1億元的「200檔」標的
- 汰弱留強：三原則選出「100檔」標的
①根據EPS、ROE、毛利成長率，挑出賺錢能力強、賺錢效率高、獲利能力好的公司
②挑出低本益比（不買貴）、低負債比（公司不欠錢）、低下行風險（股價下跌有撐）的公司。
③避開有暴雷風險的KY股，刪除不配息的公司（只取近三年皆有配息） - 股神指標價值投資：以本益比、股利率、自由現金流收益率，透過價值投資指標再挑出「50檔標的」。
- 權重分配：依股利率加權，個別成分股權重上限8%。
簡單來說，00940主打不買貴，用低價格卡位好公司，運用股神巴菲特的選股邏輯，且同時達到風險控管的效果，也以此吸引到許多股民申購。元大投信指出，自由現金流強勁的企業代表經營穩定，有足夠的現金可以用來發放股利，或是資本支出擴展營運規模。根據臺灣指數公司數據，臺灣價值高息指數自2018年以來，過去五年平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%。
圖片來源／元大投信
00940前十大持股
而00940前十大持股依序是長榮（2603）、聯電（2303）、中美晶（5483）、神基（3005）、漢唐（2404）、群光（2385）、瑞儀（6176）、聯發科（2454）、鈊象（3293）、新普（6121）。其中又以長榮權重最高，佔9.2%。
圖片來源／元大投信
00940特別適合小資族？
00940除具備價值投資特色，元大投信認為，00940追求高CP值成分股標的，月配息加上發行價10元設計，更追求讓新進小資族投資能夠「低價買、輕鬆存、每月領」，相對減輕投資壓力。
00940怎麼買？申購管道？
00940於3月11日至3月15日開放募集，想申購00940，投資人可在18家合作券商（元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、台銀證券、大昌證券）申購，或者是2家銀行（元大銀行、華南銀行）申購，申購方式及費率依各銷售機構而定。
再熱門的ETF都有風險！申購00940前，這3件事要知道
1.配息率不代表報酬率
元大投信提醒，選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出都屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，別忘了一併留意淨值之變動。
2.基金風險報酬等級RR4
00940是指數股票型基金，有分散風險的優勢，但不代表完全沒有風險！「理財周刊」報導就點出，投資仍會受到所投資地區的政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險等，均可能產生潛在影響。而00940基金風險報酬等級為RR4。
基金風險報酬等級是什麼？
基金風險報酬等級是由投信投顧公會所制定，依照基金類型、投資區域或投資標的和產業，區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5等五個風險報酬等級，其中數字越大代表風險越高，換句話說，RR1的風險最低，但同樣的，所賺取的報酬也比較少；RR5的風險最高，雖然有機會賺取大量的報酬，但也需承受龐大虧損的風險。
基金風險報酬等級是由投信投顧公會所制定，依照基金類型、投資區域或投資標的和產業，區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5等五個風險報酬等級，其中數字越大代表風險越高，換句話說，RR1的風險最低，但同樣的，所賺取的報酬也比較少；RR5的風險最高，雖然有機會賺取大量的報酬，但也需承受龐大虧損的風險。
3.考慮匯費問題
最後，知名理財講師陳重銘也在部落格撰文提醒，看似低價的商品，背後韓要考慮隱藏的匯費，因為股價低表示領到的股利不多，假設殖利率6%、股價10元的一張ETF，每年領到600元配息，分散到月配息就是每月50元；20元股價同樣6%殖利率，一張每年可領到1200元，平均每個月就是100元，而每次配發股利時，銀行都要收取10元的匯費，但一個月只有領到幾十元的股利，卻要扣掉10元的匯費，或許可以自我衡量是不是真的划算。
